Total no sistema
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Total no extrato (banco)
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Diferença
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🟠 Só no sistema
Lançado no seu sistema e não achei no extrato.
🔵 Só no extrato
Saiu/entrou no banco e não tem no sistema (tarifa, rendimento, esquecido…).
💰 O saldo bate com a conta?
Saldo anterior + entradas − saídas = o que a conta tem que ter. Comparo com o saldo do extrato. O CDB fica de fora — só entra como uma entrada quando é resgatado.
Total contratado
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Já lançado (notas)
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Saldo a executar
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🏗️ Nova obra
Fechou a obra? Lance aqui o valor fechado. Depois, conforme for lançando as notas, o saldo da obra vai baixando sozinho.
🛒 Comprado (lançado)
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🧾 Fatura
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Diferença
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💳 Lançar compra do cartão
Vá lançando cada compra feita no cartão. Depois, quando a fatura chegar, clique em “Conferir com a fatura” — o sistema mostra se tudo que foi comprado bate com o que o banco cobrou.
🔁 Parcelamento — saldo que rola pra frente
🧾 Fatura deste mês (a pagar)
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➡️ Saldo que fica pra frente
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💳 Saldo devedor total
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Informe o nº de parcelas ao lançar a compra. Quando pagar a fatura, clique em “Paguei a fatura deste mês”: o sistema baixa 1 parcela de cada compra e deixa o resto rolando. Compras novas entram somando no saldo automaticamente.
🛒 Compras lançadas
Nenhuma compra lançada ainda.
💵 O que tenho pra pagar hoje
R$ 0,00
➕ Lançar conta
👷 Saldo por fornecedor
📋 Contas lançadas
Nenhuma conta lançada ainda.
📊 Dois saldos
R$ 0,00
o de verdade, sem rescisão / 13º / previsões
R$ 0,00
abatendo todas as previsões
Previsão custo obras: R$ 0,00 · Previsão trabalhista: R$ 0,00 · Total previsões: R$ 0,00
➕ Lançar previsão
Nenhuma previsão lançada ainda.
🚩 Compras repetidas por obra
Mesmo material, ferramenta ou máquina comprado/alugado 2+ vezes para a MESMA obra. Serve pra pegar excesso de compra ou desvio.
🔁 Repetidos (tudo) controle anti-desvio
Qualquer nome (fornecedor, aluguel, compra, retirada) que aparece 2+ vezes no período — nos extratos bancários (dinheiro que saiu) e no cartão. Mostra as datas de cada pagamento, o intervalo em dias entre um e o outro e marca 🟰 mesmo valor (duplicata forte). Abre mostrando os últimos 60 dias e, em cada pagamento, avisa: “↩ mesmo fornecedor pago há X dias” (aluguel, refeição, fornecedor — mesmo com valor diferente). Marque a caixa 🟰 pra ver só o que foi pago com valor idêntico (duplicidade forte). Topo = menor intervalo = mais suspeito.
🗓️ Recorrentes aluguel / pagamento mensal
Pagamentos que se repetem em cadência regular (mensal, quinzenal, etc.) — tipicamente aluguel de obra. O sistema aprende a data em que cai e mostra o próximo vencimento previsto. Se o mesmo pagamento cair 2x dentro do mesmo ciclo, marca 🚩 (pode ser pago em dobro). Ordenado pelo que vence primeiro.
🤝 Empréstimos controle de devolução
A receber = a empresa emprestou pra pessoa (ex.: Bruno, Douglas, Eduardo, Danilo) e ela tem que devolver. A pagar = a pessoa emprestou pra empresa (ex.: André) e a empresa devolve. Cada devolução dá baixa e o saldo vai caindo. Use "🔎 Buscar no extrato" pra achar a devolução no banco.
A RECEBER (a empresa emprestou)
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A PAGAR (emprestaram pra empresa)
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⚡ Automático do sistema puxa sozinho da planilha
Lido direto dos lançamentos (Conta Azul + extrato): cada linha com "emprestimo <Pessoa>" ou "devolucao emprestimo <Pessoa>" entra aqui sozinha. Não precisa digitar nem dar baixa — conforme os lotes são carregados, isto se abastece.
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➕ Novo empréstimo
🏗️ Resultado por obra Contrato × Gasto real (Gestão MD)
Junta o Contrato e o Faturado (cadastro de obras) com o Gasto real que vem do Gestão MD pelo centro de custo de cada conta. Margem = Faturado − Gasto. Vincule cada centro de custo à obra na última coluna. Escritório é gasto geral (imposto/pró-labore), não é de obra.
Não precisa acertar a grafia — busca por pedaço do nome e ignora acento. Pega “Aluguel de Curitiba” e “Pensão de Curitiba” no mesmo termo “Curitiba”.
↘️ Entradas
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↗️ Saídas
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Saldo (entrou − saiu)
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Digite um nome e clique em Buscar.
Emitido
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Recebido (baixado)
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Em aberto
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Lançar nota manualmente
Importar arquivo (Excel, CSV ou PDF)
Suba a lista do seu sistema e o extrato do banco. Ele lê Data / Histórico / Valor automaticamente. Cada banco é um extrato separado — depois marque quais entram no cálculo na Conciliação.
Demonstração
Os dados de exemplo são de uma construtora fictícia — já mostram a conciliação com diferença, a busca por nome e as notas. Limpe quando for jogar os arquivos reais do Andre.